Ping An Healthcare and Technology Company Limited (HKG:1833) の株価は何らかのリスクを示唆している可能性がある

株価分析

香港の消費者小売業のほぼ半数の企業の株価売上高比率 (P/S) が 0.8 倍未満であることがわかります。平安ヘルスケア アンド テクノロジー カンパニー リミテッド (HKG:1833) は 3.2 倍の P/S 倍率で強い売りシグナルを発しているようです。 ただし、P/S がなぜそれほど高尚であるかについては説明があるかもしれないため、額面通りに受け取るのは賢明ではありません。

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業界は最近収益が増加していますが、平安ヘルスケア・アンド・テクノロジーの収益は逆回転しており、それほど大きくはありません。 可能性の 1 つは、投資家がこの収益不振が状況を好転させると考えているため、P/S 比率が高いということです。 そう願わないと、特別な理由もなくかなりの高額な代償を払うことになります。

Ping An Healthcare and Technology の P/S 比率は、非常に力強い成長を実現し、重要なことに、業界よりもはるかに優れた業績を達成すると予想される企業の典型的な数値です。

振り返ってみると、昨年は同社の売上高が 16% 減少するという悔しい結果となりました。 同社の3年間の売上高成長率は依然として合計22％と注目に値するため、長期的には好調だった業績に水を差す結果となった。 したがって、途中で多少の問題はあったものの、同社がその期間にわたって概ね順調に収益を伸ばしてきたことを確認することから始めることができます。

将来に目を向けると、同社を担当するアナリストの推定では、今後 3 年間で収益が年間 14% 増加するはずです。 この数字は、業界全体の年間成長率予測である 24% を大幅に下回る見通しとなっている。

これを考慮すると、平安医科科学技術の損益が他の大部分の企業を上回っていることは憂慮すべきことである。 どうやら、同社への投資家の多くはアナリストが示すよりもはるかに強気で、どんな価格でも株式を手放す気はないようだ。 このレベルの収益の伸びは最終的に株価に大きな重しとなる可能性が高いため、この価格が持続可能であると考えるのは最も大胆な人だけです。

一般に、当社は、企業の全体的な健全性について市場がどのように考えているかを確立するために、価格売上高比率の使用を限定することを好みます。

アナリストらは平安ヘルスケア・アンド・テクノロジーの収益成長率が業界よりも低いと予想しているにもかかわらず、これは損益にまったく影響を与えていないようだ。 同社の売上高予想の弱さは利益率の上昇にとって良い前兆ではなく、売上高センチメントが改善しなければ損益が悪化する可能性がある。 これらの状況が著しく改善しない限り、これらの価格を妥当なものとして受け入れることは非常に困難です。

企業の貸借対照表は、リスク分析のもう 1 つの重要な領域です。 私たちの無料Ping An Healthcare and Technology の貸借対照表を 6 つの簡単なチェックで分析すると、問題となる可能性のあるリスクを発見できます。

これらの場合リスクにより、平安ヘルスケアとテクノロジーに対する自分の意見を再考させられる、高品質株のインタラクティブなリストを探索して、他に何があるかを把握してください。

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